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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 153.00 | 6 000.00 | 9 153.00 | 15 153.00 |
BZ Autres créances | 49 720.00 | | 49 720.00 | 49 720.00 |
CF Disponibilités | 117 688.00 | | 117 688.00 | 117 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 298.00 | 6 000.00 | 187 298.00 | 193 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 098.00 | 6 000.00 | 188 098.00 | 194 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
DH Report à nouveau | 424.00 | | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483.00 | 424.00 | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | 18 934.00 | 18 451.00 | | 18 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 770.00 | | 2 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 880.00 | 1 616.00 | | 1 880.00 |
EA Autres dettes | 164 638.00 | 14 638.00 | | 164 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 163.00 | 17 311.00 | | 169 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 098.00 | 35 762.00 | | 188 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287.00 | | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 638.00 | 164 638.00 | | 164 638.00 |
UX Autres créances clients | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 051.00 | 65 051.00 | | 65 051.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 163.00 | 169 163.00 | | 169 163.00 |