| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 446 215.00 | 14 279 344.00 | 1 166 870.00 | 15 446 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 049 238.00 | 21 559 073.00 | 8 490 164.00 | 30 049 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 486.00 | 75 846.00 | 20 640.00 | 96 486.00 |
BF Prêts | 138 798.00 | | 138 798.00 | 138 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373 928.00 | | 373 928.00 | 373 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 104 671.00 | 35 914 264.00 | 10 190 406.00 | 46 104 671.00 |
BT Marchandises | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 359 206.00 | 7 016.00 | 3 352 189.00 | 3 359 206.00 |
BZ Autres créances | 457 907.00 | | 457 907.00 | 457 907.00 |
CF Disponibilités | 2 900 373.00 | | 2 900 373.00 | 2 900 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 742 762.00 | | 8 742 762.00 | 8 742 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 521 264.00 | 65 946.00 | 15 455 317.00 | 15 521 264.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 625 935.00 | 35 980 211.00 | 25 645 724.00 | 61 625 935.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 687 800.00 | 8 687 800.00 | | 8 687 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 138.00 | 373 887.00 | | 408 138.00 |
DG Autres réserves | 10 231.00 | 89 227.00 | | 10 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 505 099.00 | 685 030.00 | | 4 505 099.00 |
DL TOTAL (I) | 13 611 317.00 | 9 835 993.00 | | 13 611 317.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 476.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 691 898.00 | 1 585 534.00 | | 1 691 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 691 898.00 | 1 595 010.00 | | 1 691 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 751.00 | 353 606.00 | | 396 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160 286.00 | 5 925 131.00 | | 5 160 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 377 044.00 | 3 256 145.00 | | 3 377 044.00 |
EA Autres dettes | 1 300 383.00 | 6 986.00 | | 1 300 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 041.00 | 26 384.00 | | 108 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 342 507.00 | 9 568 252.00 | | 10 342 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 645 724.00 | 20 999 257.00 | | 25 645 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 700.00 | | 147 700.00 | 147 700.00 |
FG Production vendue services | 34 978 403.00 | 1 625 245.00 | 36 603 649.00 | 34 978 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 126 104.00 | 1 625 245.00 | 36 751 349.00 | 35 126 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 911 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 541 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 686 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 096 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 939 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 454.00 | |
GE Autres charges | | | 82 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 074 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 836 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 815 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 650 000.00 | 138 177.00 | | 4 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 650 000.00 | 138 177.00 | | 4 650 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 650 000.00 | 4 746.00 | | 4 650 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 436.00 | 228 836.00 | | 299 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 660 656.00 | 353 367.00 | | 1 660 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 574 056.00 | 33 117 959.00 | | 41 574 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 068 957.00 | 32 432 928.00 | | 37 068 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 505 099.00 | 685 030.00 | | 4 505 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 486 026.00 | | 5 621 817.00 | 40 486 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 173.00 | 512 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 173.00 | 46 104 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 446 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 145 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 642 164.00 | | 804 050.00 | 14 642 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 390 788.00 | | 4 754 935.00 | 25 390 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 073.00 | | 62 830.00 | 453 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 974 515.00 | 3 939 748.00 | | 31 974 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 359 295.00 | 920 049.00 | | 13 359 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 615 221.00 | 3 019 698.00 | | 18 615 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 595 010.00 | 139 454.00 | 42 566.00 | 1 595 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
6T Sur comptes clients | 2 262.00 | 6 451.00 | 1 696.00 | 2 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 192.00 | 6 451.00 | 1 696.00 | 61 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 656 202.00 | 145 905.00 | 44 262.00 | 1 656 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 905.00 | 36 876.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 751.00 | 396 751.00 | | 396 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160 286.00 | 5 160 286.00 | | 5 160 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 307 957.00 | 2 307 957.00 | | 2 307 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 851.00 | 787 851.00 | | 787 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 041.00 | 108 041.00 | | 108 041.00 |
UP Prêts | 138 798.00 | | 138 798.00 | 138 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 928.00 | | 373 928.00 | 373 928.00 |
UX Autres créances clients | 3 359 206.00 | 3 359 206.00 | | 3 359 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VB T. V. A. | 431 327.00 | 431 327.00 | | 431 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 287 636.00 | 1 287 636.00 | | 1 287 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 801.00 | | | 100 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 655.00 | | | 57 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 646.00 | 133 646.00 | | 133 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 742 762.00 | 8 742 762.00 | | 8 742 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 072 602.00 | 12 559 875.00 | 512 726.00 | 13 072 602.00 |
VW T.V.A. | 147 589.00 | 147 589.00 | | 147 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 342 507.00 | 10 342 507.00 | | 10 342 507.00 |