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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 145 614.00 | | 145 614.00 | 145 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 226 059.00 | | 226 059.00 | 226 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 059.00 | | 326 059.00 | 326 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 674.00 | | 471 674.00 | 471 674.00 |
CU Autres participations | 145 614.00 | | 145 614.00 | 145 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 401 081.00 | | | 401 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 051.00 | | | 49 051.00 |
DL TOTAL (I) | 470 262.00 | | | 470 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 674.00 | | | 471 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 051.00 | | | 49 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 614.00 | | | 145 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 614.00 | | | 145 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |