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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603.00 | 423.00 | 180.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148.00 | 968.00 | 180.00 | 1 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BZ Autres créances | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CF Disponibilités | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 127.00 | 968.00 | 34 159.00 | 35 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 845.00 | 26 888.00 | | 1 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 094.00 | -25 043.00 | | 3 094.00 |
DL TOTAL (I) | 10 439.00 | 7 345.00 | | 10 439.00 |
DP Provisions pour risques | 2 846.00 | 5 105.00 | | 2 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 846.00 | 5 105.00 | | 2 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 363.00 | 13.00 | | 8 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 458.00 | 4 688.00 | | 5 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 476.00 | 5 582.00 | | 6 476.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 150.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 874.00 | 10 433.00 | | 20 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 159.00 | 22 883.00 | | 34 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 211.00 | 91 517.00 | | 59 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 117.00 | 116 559.00 | | 56 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 094.00 | -25 043.00 | | 3 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767.00 | 201.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767.00 | 201.00 | | 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 105.00 | | 2 259.00 | 5 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 105.00 | | 2 259.00 | 5 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VB T. V. A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |