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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 399.00 | 14 219.00 | 12 180.00 | 26 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 399.00 | 14 219.00 | 12 180.00 | 26 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
084 Disponibilités | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 482.00 | | 48 482.00 | 48 482.00 |
110 Total général Actif | 74 881.00 | 14 219.00 | 60 662.00 | 74 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 731.00 | 186 335.00 | | 194 731.00 |
222 Production stockée | 9 256.00 | -7 250.00 | | 9 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 365.00 | 1 444.00 | | 1 365.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 362.00 | 180 529.00 | | 205 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 133.00 | 77 879.00 | | 103 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 640.00 | -90.00 | | -1 640.00 |
242 Autres charges externes. | 18 564.00 | 17 814.00 | | 18 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 344.00 | 7 420.00 | | 5 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 233.00 | 45 223.00 | | 47 233.00 |
252 Charges sociales | 18 954.00 | 17 486.00 | | 18 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 296.00 | 3 777.00 | | 5 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 885.00 | 169 508.00 | | 196 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 477.00 | 11 021.00 | | 8 477.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 103.00 | | 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 789.00 | 10 910.00 | | 7 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |