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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 380.00 | 3 379.00 | 1.00 | 3 380.00 |
040 Immobilisations financières | 3 974 242.00 | | 3 974 242.00 | 3 974 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 001 611.00 | 3 379.00 | 3 998 232.00 | 4 001 611.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 348.00 | | 119 348.00 | 119 348.00 |
072 Créances – Autres | 2 182 000.00 | | 2 182 000.00 | 2 182 000.00 |
084 Disponibilités | 937 365.00 | | 937 365.00 | 937 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 266 979.00 | | 3 266 979.00 | 3 266 979.00 |
110 Total général Actif | 7 268 590.00 | 3 379.00 | 7 265 211.00 | 7 268 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 963 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 49 666.00 | |
132 Autres réserves | | | 547 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 473 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 034 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 991 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 003 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 231 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 265 211.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 685 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 650.00 | | | 67 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 818.00 | | | 105 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 672.00 | | | 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109.00 | | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
254 Dotations aux amortissements | 385.00 | | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 567.00 | | | 58 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
280 Produits financiers | 450 607.00 | | | 450 607.00 |
294 Charges financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 473 358.00 | | | 473 358.00 |