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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 640.00 | 5 930.00 | 2 709.00 | 8 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 160.00 | | 331 160.00 | 331 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 852.00 | 6 232.00 | 346 619.00 | 352 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 768.00 | | 117 768.00 | 117 768.00 |
BZ Autres créances | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
CF Disponibilités | 242 199.00 | | 242 199.00 | 242 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 276.00 | | 374 276.00 | 374 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 128.00 | 6 232.00 | 720 895.00 | 727 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 477.00 | 165 343.00 | | 43 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 662.00 | 43 134.00 | | 44 662.00 |
DL TOTAL (I) | 348 139.00 | 318 477.00 | | 348 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 498.00 | 184 144.00 | | 200 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163.00 | 152.00 | | 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 070.00 | 129 050.00 | | 145 070.00 |
EA Autres dettes | 27 026.00 | 22 529.00 | | 27 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 756.00 | 342 198.00 | | 372 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 895.00 | 660 675.00 | | 720 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 418 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 5 984.00 | | 5 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 499.00 | 403 375.00 | | 422 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 837.00 | 360 241.00 | | 377 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 662.00 | 43 134.00 | | 44 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 578.00 | | | 350 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 910.00 | | | 343 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 530.00 | 1 703.00 | | 4 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 228.00 | 1 703.00 | | 4 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 524.00 | 227 524.00 | | 227 524.00 |
UX Autres créances clients | 117 768.00 | 117 768.00 | | 117 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VP Divers | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 070.00 | 145 070.00 | | 145 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 077.00 | 132 077.00 | | 132 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 756.00 | 372 756.00 | | 372 756.00 |