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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 202.00 | 172.00 | 91 030.00 | 91 202.00 |
BZ Autres créances | 101 915.00 | | 101 915.00 | 101 915.00 |
CF Disponibilités | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 562.00 | 172.00 | 209 389.00 | 209 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 562.00 | 172.00 | 209 389.00 | 209 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -551 928.00 | -493 321.00 | | -551 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 186.00 | -58 607.00 | | -13 186.00 |
DL TOTAL (I) | -565 113.00 | -551 927.00 | | -565 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 368.00 | 431 368.00 | | 357 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 690.00 | 256 365.00 | | 136 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 583.00 | 57 656.00 | | 124 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 134.00 | | | 137 134.00 |
EA Autres dettes | 18 728.00 | 67 499.00 | | 18 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 503.00 | 812 889.00 | | 774 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 389.00 | 260 961.00 | | 209 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 963.00 | | 880 963.00 | 880 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 963.00 | | 880 963.00 | 880 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245.00 | 11 818.00 | | 1 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245.00 | 11 818.00 | | 1 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 044.00 | 34 795.00 | | 6 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 378.00 | 34 795.00 | | 26 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 133.00 | -22 977.00 | | -25 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 153.00 | 912 171.00 | | 951 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 339.00 | 970 778.00 | | 964 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 186.00 | -58 607.00 | | -13 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 372.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 372.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 690.00 | 136 690.00 | | 136 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 134.00 | 137 134.00 | | 137 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
UX Autres créances clients | 91 030.00 | 91 030.00 | | 91 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
VC Groupe et associés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VI Groupe et associés | 357 368.00 | 357 368.00 | | 357 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VP Divers | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 794.00 | 118 794.00 | | 118 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 118.00 | 192 945.00 | 172.00 | 193 118.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 503.00 | 774 503.00 | | 774 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |