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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 73 038.00 | | 73 038.00 | 73 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 201.00 | 6 891.00 | 1 310.00 | 8 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 883.00 | 3 565.00 | 2 318.00 | 5 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 962.00 | 10 456.00 | 85 506.00 | 95 962.00 |
BN En cours de production de biens | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 247.00 | | 52 247.00 | 52 247.00 |
BZ Autres créances | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 712.00 | 10 456.00 | 163 256.00 | 173 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 511.00 | -62 707.00 | | -31 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 662.00 | 31 196.00 | | 33 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
DL TOTAL (I) | 39 231.00 | 5 569.00 | | 39 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 143.00 | 30 918.00 | | 47 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 833.00 | 5 821.00 | | 5 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 481.00 | 29 031.00 | | 30 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 832.00 | 51 352.00 | | 33 832.00 |
EA Autres dettes | 6 736.00 | 716.00 | | 6 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 025.00 | 117 837.00 | | 124 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 256.00 | 123 406.00 | | 163 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 759.00 | 100 154.00 | | 117 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
FG Production vendue services | 260 414.00 | | 260 414.00 | 260 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 713.00 | | 260 713.00 | 260 713.00 |
FM Production stockée | | | 3 142.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 601.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 245.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163.00 | 300.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 6 545.00 | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 398.00 | 240.00 | | 2 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 398.00 | 240.00 | | 2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 236.00 | 6 306.00 | | -2 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 082.00 | 225 523.00 | | 264 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 420.00 | 194 327.00 | | 230 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 662.00 | 31 196.00 | | 33 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 212.00 | | 8 750.00 | 87 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 038.00 | | | 73 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 084.00 | | 3 329.00 | 14 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 5 421.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 855.00 | 3 601.00 | | 6 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 855.00 | 3 601.00 | | 6 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
UX Autres créances clients | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
VB T. V. A. | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 143.00 | 26 454.00 | 20 689.00 | 47 143.00 |
VI Groupe et associés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 132.00 | 60 636.00 | 5 496.00 | 66 132.00 |
VW T.V.A. | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 025.00 | 103 336.00 | 20 689.00 | 124 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
ST Autres comptes | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 865.00 | | | 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 403.00 | | | 51 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 080.00 | | | 173 080.00 |