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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 219.00 | 67 574.00 | 5 644.00 | 73 219.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 43 730.00 | 20 052.00 | 23 677.00 | 43 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 224.00 | 92 423.00 | 49 801.00 | 142 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 036.00 | 531 952.00 | 355 084.00 | 887 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 710.00 | 712 003.00 | 1 244 707.00 | 1 956 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
BP En cours de production de services | 99 615.00 | 11 401.00 | 88 214.00 | 99 615.00 |
BT Marchandises | 13 853 525.00 | 199 076.00 | 13 654 448.00 | 13 853 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154 406.00 | 16 270.00 | 3 138 135.00 | 3 154 406.00 |
BZ Autres créances | 3 035 676.00 | | 3 035 676.00 | 3 035 676.00 |
CF Disponibilités | 191 282.00 | | 191 282.00 | 191 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 189.00 | | 109 189.00 | 109 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 460 118.00 | 226 748.00 | 20 233 369.00 | 20 460 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 416 829.00 | 938 751.00 | 21 478 077.00 | 22 416 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 610 224.00 | 935 066.00 | | 610 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 853.00 | 75 158.00 | | -181 853.00 |
DL TOTAL (I) | 5 928 371.00 | 6 110 224.00 | | 5 928 371.00 |
DP Provisions pour risques | 48 185.00 | 66 338.00 | | 48 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 185.00 | 66 338.00 | | 48 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 494.00 | 1 895 656.00 | | 1 381 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 868 790.00 | 1 727 549.00 | | 2 868 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 089 539.00 | 11 216 193.00 | | 9 089 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 182.00 | 691 353.00 | | 783 182.00 |
EA Autres dettes | 40 430.00 | 274 176.00 | | 40 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 338 083.00 | 1 000 046.00 | | 1 338 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 501 520.00 | 16 804 976.00 | | 15 501 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 478 077.00 | 22 981 539.00 | | 21 478 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 501 520.00 | 16 804 976.00 | | 15 501 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381 494.00 | 1 341 155.00 | | 1 381 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 764 657.00 | | 50 764 657.00 | 50 764 657.00 |
FD Production vendue biens | 75 115.00 | 6 342.00 | 81 457.00 | 75 115.00 |
FG Production vendue services | 4 358 839.00 | | 4 358 839.00 | 4 358 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 198 612.00 | 6 342.00 | 55 204 954.00 | 55 198 612.00 |
FM Production stockée | | | 33 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 693 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 332 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 393 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 604 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 185.00 | |
GE Autres charges | | | 25 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 103 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 370 256.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 230.00 | 9 478.00 | | 239 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 818.00 | 495 973.00 | | 49 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 049.00 | 505 451.00 | | 289 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 561.00 | 852.00 | | 5 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 750.00 | 103 766.00 | | 40 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 311.00 | 104 619.00 | | 46 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 737.00 | 400 832.00 | | 242 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 698.00 | 18 231.00 | | -9 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 983 105.00 | 53 912 552.00 | | 55 983 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 164 958.00 | 53 837 393.00 | | 56 164 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 853.00 | 75 158.00 | | -181 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 266.00 | | 35 737.00 | 2 006 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 292.00 | 1 956 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 292.00 | 1 072 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 054.00 | | 4 165.00 | 869 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 712.00 | | 31 572.00 | 1 123 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 064.00 | 184 269.00 | 39 330.00 | 567 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 021.00 | 13 554.00 | | 54 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 043.00 | 170 715.00 | 39 330.00 | 513 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 338.00 | 48 185.00 | 66 338.00 | 66 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 725.00 | 210 478.00 | 167 725.00 | 167 725.00 |
6T Sur comptes clients | 15 325.00 | 11 296.00 | 10 350.00 | 15 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 050.00 | 221 774.00 | 178 075.00 | 183 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 388.00 | 269 959.00 | 244 413.00 | 249 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 959.00 | 244 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 868 791.00 | 2 868 791.00 | | 2 868 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 089 540.00 | 9 089 540.00 | | 9 089 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 128.00 | 183 128.00 | | 183 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 584.00 | 186 584.00 | | 186 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 338 083.00 | 1 338 083.00 | | 1 338 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 148 437.00 | 3 148 437.00 | | 3 148 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VB T. V. A. | 1 187 403.00 | 1 187 403.00 | | 1 187 403.00 |
VC Groupe et associés | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381 495.00 | 1 381 495.00 | | 1 381 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 254 500.00 | | | 2 254 500.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 620.00 | 84 620.00 | | 84 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802 184.00 | 1 802 184.00 | | 1 802 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 190.00 | 109 190.00 | | 109 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 309 773.00 | 6 299 273.00 | 10 500.00 | 6 309 773.00 |
VW T.V.A. | 328 851.00 | 328 851.00 | | 328 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 501 521.00 | 15 501 521.00 | | 15 501 521.00 |