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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 256.00 | 942.00 | 314.00 | 1 256.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 275.00 | 7 165.00 | 14 110.00 | 21 275.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 056.00 | 8 332.00 | 44 724.00 | 53 056.00 |
BT Marchandises | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 907.00 | 6 388.00 | 279 518.00 | 285 907.00 |
BZ Autres créances | 69 310.00 | | 69 310.00 | 69 310.00 |
CF Disponibilités | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 599.00 | 6 388.00 | 426 211.00 | 432 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 655.00 | 14 720.00 | 470 935.00 | 485 655.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 349.00 | | | 154 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DL TOTAL (I) | 248 224.00 | | | 248 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 183.00 | | | 146 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 177.00 | | | 36 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 924.00 | | | 39 924.00 |
EA Autres dettes | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 712.00 | | | 222 712.00 |
ED (V) | 863.00 | | | 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 935.00 | | | 470 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 712.00 | | | 222 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 264.00 | 223 419.00 | 668 683.00 | 445 264.00 |
FG Production vendue services | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 764.00 | 223 419.00 | 739 183.00 | 515 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 542.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 813.00 | | | 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 447.00 | | | 746 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 572.00 | | | 707 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 484.00 | | | 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 056.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 256.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 332.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 942.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 165.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 6 388.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 6 388.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 6 388.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 278 241.00 | | | 278 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 183.00 | 146 183.00 | | 146 183.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 396.00 | | | 68 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 876.00 | 357 576.00 | 30 300.00 | 387 876.00 |
VW T.V.A. | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 712.00 | 222 712.00 | | 222 712.00 |