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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 297 256.00 | | 2 297 256.00 | 2 297 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 297 256.00 | | 2 297 256.00 | 2 297 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
072 Créances – Autres | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
084 Disponibilités | 721 632.00 | | 721 632.00 | 721 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 765 242.00 | | 765 242.00 | 765 242.00 |
110 Total général Actif | 3 062 498.00 | | 3 062 498.00 | 3 062 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 568 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 56 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 006 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 351 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 982 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 062 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 900.00 | 200 900.00 | | 133 900.00 |
230 Autres produits | 658.00 | 7 988.00 | | 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 558.00 | 208 888.00 | | 134 558.00 |
242 Autres charges externes. | 25 384.00 | 27 278.00 | | 25 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 650.00 | 6 083.00 | | 3 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 115.00 | 92 525.00 | | 69 115.00 |
252 Charges sociales | 40 598.00 | 59 911.00 | | 40 598.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 751.00 | 185 805.00 | | 138 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 193.00 | 23 083.00 | | -4 193.00 |
280 Produits financiers | 359 928.00 | 90 375.00 | | 359 928.00 |
294 Charges financières | 1 892.00 | 775.00 | | 1 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 3 775.00 | | 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 351 298.00 | 108 908.00 | | 351 298.00 |