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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 569.00 | 105 944.00 | 185 626.00 | 291 569.00 |
BF Prêts | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 681.00 | 105 944.00 | 375 737.00 | 481 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 437.00 | | 1 231 437.00 | 1 231 437.00 |
BZ Autres créances | 451 944.00 | | 451 944.00 | 451 944.00 |
CF Disponibilités | 1 121 735.00 | | 1 121 735.00 | 1 121 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 173.00 | | 2 807 173.00 | 2 807 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 854.00 | 105 944.00 | 3 182 910.00 | 3 288 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 676.00 | 369 048.00 | | 110 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 624.00 | -258 372.00 | | 427 624.00 |
DL TOTAL (I) | 549 300.00 | 121 676.00 | | 549 300.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 568 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 197.00 | 229 579.00 | | 73 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 394.00 | 1 110 668.00 | | 1 431 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EA Autres dettes | 1 122 529.00 | 936 598.00 | | 1 122 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 610.00 | 2 847 344.00 | | 2 628 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 910.00 | 2 974 020.00 | | 3 182 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 375 056.00 | | 5 375 056.00 | 5 375 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 375 056.00 | | 5 375 056.00 | 5 375 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 425 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 442 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 856 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 670.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 115.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 115.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -115.00 | | -300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 142.00 | 23 655.00 | | 139 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 461 198.00 | 3 835 612.00 | | 5 461 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 033 574.00 | 4 093 984.00 | | 5 033 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 624.00 | -258 372.00 | | 427 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 379.00 | | 35 519.00 | 454 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 970.00 | 31 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 218.00 | 481 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247.00 | 291 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 654.00 | | 19 162.00 | 273 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 725.00 | | 16 357.00 | 21 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 104.00 | 32 087.00 | 1 247.00 | 75 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 104.00 | 32 087.00 | 1 247.00 | 75 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 197.00 | 73 197.00 | | 73 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709 781.00 | 709 781.00 | | 709 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 923.00 | 379 923.00 | | 379 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 529.00 | 1 122 529.00 | | 1 122 529.00 |
UP Prêts | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 437.00 | | | 1 231 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VB T. V. A. | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VC Groupe et associés | 387 442.00 | | | 387 442.00 |
VP Divers | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 464.00 | 73 464.00 | | 73 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 549.00 | 1 685 438.00 | 31 111.00 | 1 716 549.00 |
VW T.V.A. | 268 226.00 | 268 226.00 | | 268 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 610.00 | 2 628 610.00 | | 2 628 610.00 |