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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 252.00 | 10 916.00 | 336.00 | 11 252.00 |
040 Immobilisations financières | 1 403 728.00 | | 1 403 728.00 | 1 403 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 414 980.00 | 10 916.00 | 1 404 064.00 | 1 414 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
084 Disponibilités | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 804.00 | | 66 804.00 | 66 804.00 |
110 Total général Actif | 1 481 784.00 | 10 916.00 | 1 470 868.00 | 1 481 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 999 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | -250 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 752 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 611 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 619 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 718 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 470 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 000.00 | 51 000.00 | | 39 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 000.00 | 51 000.00 | | 39 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 979.00 | 21 382.00 | | 16 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 500.00 | 19 000.00 | | 18 500.00 |
252 Charges sociales | 11 349.00 | 6 368.00 | | 11 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 717.00 | 49 639.00 | | 49 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 717.00 | 1 361.00 | | -10 717.00 |
280 Produits financiers | 251 792.00 | 19.00 | | 251 792.00 |
294 Charges financières | 197 926.00 | 43 062.00 | | 197 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 900.00 | 69.00 | | 39 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 249.00 | -41 751.00 | | 3 249.00 |