| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 275.00 | 9 034.00 | 5 240.00 | 14 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 825.00 | 9 585.00 | 5 240.00 | 14 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 961.00 | 6 760.00 | 38 201.00 | 44 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
072 Créances – Autres | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
084 Disponibilités | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 265.00 | 6 760.00 | 96 505.00 | 103 265.00 |
110 Total général Actif | 118 090.00 | 16 345.00 | 101 745.00 | 118 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 577.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 576.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 23 203.00 | 7 552.00 | | 23 203.00 |
214 Production vendue de biens – France | 166 609.00 | 161 164.00 | | 166 609.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 285.00 | | | 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 096.00 | 171 216.00 | | 190 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 189.00 | 77 127.00 | | 139 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -611.00 | 18 740.00 | | -611.00 |
242 Autres charges externes. | 44 516.00 | 48 941.00 | | 44 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 755.00 | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 779.00 | 9 432.00 | | 6 779.00 |
252 Charges sociales | 1 338.00 | 2 221.00 | | 1 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 111.00 | 806.00 | | 2 111.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 033.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 240.00 | 165 055.00 | | 194 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 144.00 | 6 160.00 | | -4 144.00 |
280 Produits financiers | 388.00 | 284.00 | | 388.00 |
294 Charges financières | 2 777.00 | 2 377.00 | | 2 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 532.00 | 4 067.00 | | -6 532.00 |