| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 338.00 | 42 789.00 | 665 549.00 | 708 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 569 189.00 | 42 789.00 | 9 526 400.00 | 9 569 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 896.00 | | 268 896.00 | 268 896.00 |
BZ Autres créances | 516 852.00 | | 516 852.00 | 516 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 500 000.00 | 46 950.00 | 11 453 050.00 | 11 500 000.00 |
CF Disponibilités | 364 100.00 | | 364 100.00 | 364 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 652 006.00 | 46 950.00 | 12 605 056.00 | 12 652 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 221 195.00 | 89 739.00 | 22 131 456.00 | 22 221 195.00 |
CU Autres participations | 8 860 851.00 | | 8 860 851.00 | 8 860 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 741 439.00 | 2 741 439.00 | | 2 741 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 845.00 | 126 613.00 | | 207 845.00 |
DG Autres réserves | 2 323 181.00 | 1 053 916.00 | | 2 323 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667 124.00 | 1 624 640.00 | | 1 667 124.00 |
DL TOTAL (I) | 6 939 588.00 | 5 546 608.00 | | 6 939 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 953 142.00 | 3 606 886.00 | | 3 953 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 994 703.00 | 10 803 611.00 | | 9 994 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 809.00 | 6 069.00 | | 9 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 434.00 | 377 859.00 | | 145 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 779.00 | 54 099.00 | | 104 779.00 |
EA Autres dettes | 984 000.00 | 800 000.00 | | 984 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 191 868.00 | 15 648 525.00 | | 15 191 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 131 456.00 | 21 195 133.00 | | 22 131 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 884.00 | 3 718 817.00 | | 3 142 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 281.00 | 3 197.00 | | 6 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 994 703.00 | | | 9 994 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 043.00 | | 712 043.00 | 712 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 043.00 | | 712 043.00 | 712 043.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 843.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 975 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 473 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 958 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 90.00 | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 44 559.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | -19 559.00 | | -1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 201.00 | 334 723.00 | | 290 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 048.00 | 2 378 267.00 | | 2 435 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 922.00 | 753 626.00 | | 767 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667 124.00 | 1 624 640.00 | | 1 667 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 140 285.00 | | 652 638.00 | 9 140 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 860 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 734.00 | 9 569 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 734.00 | 708 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 434.00 | | 602 638.00 | 329 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 810 851.00 | | 50 000.00 | 8 810 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 946.00 | 27 843.00 | | 14 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 946.00 | 27 843.00 | | 14 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 419.00 | 145 419.00 | | 145 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 779.00 | 104 779.00 | | 104 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 000.00 | 984 000.00 | | 984 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 896.00 | 268 896.00 | | 268 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 946 861.00 | 803 976.00 | 1 683 554.00 | 3 946 861.00 |
VI Groupe et associés | 9 994 718.00 | 9 994 718.00 | | 9 994 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 061 627.00 | | | 1 061 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 363.00 | | | 717 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 852.00 | 516 852.00 | | 516 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 906.00 | 787 906.00 | | 787 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 191 868.00 | 12 048 983.00 | 1 683 554.00 | 15 191 868.00 |