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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 059.00 | 18 925.00 | 21 134.00 | 40 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 268 667.00 | 111 488.00 | 157 179.00 | 268 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 103.00 | 181 146.00 | 28 957.00 | 210 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 415.00 | 76 569.00 | 59 846.00 | 136 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 244.00 | 388 128.00 | 267 116.00 | 655 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BN En cours de production de biens | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BT Marchandises | 384 215.00 | | 384 215.00 | 384 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 783.00 | | 397 783.00 | 397 783.00 |
BZ Autres créances | 77 115.00 | | 77 115.00 | 77 115.00 |
CF Disponibilités | 78 404.00 | | 78 404.00 | 78 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 196.00 | | 957 196.00 | 957 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 440.00 | 388 128.00 | 1 224 312.00 | 1 612 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 778.00 | -113 093.00 | | 277 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 431.00 | -109 129.00 | | 62 431.00 |
DL TOTAL (I) | 620 209.00 | 57 778.00 | | 620 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 472.00 | 200 296.00 | | 237 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748.00 | 202 542.00 | | 2 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 329.00 | 143 967.00 | | 269 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 673.00 | 96 432.00 | | 83 673.00 |
EA Autres dettes | 10 881.00 | 40 893.00 | | 10 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 103.00 | 684 129.00 | | 604 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 312.00 | 741 908.00 | | 1 224 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 741.00 | 484 129.00 | | 407 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 421 915.00 | | 1 421 915.00 | 1 421 915.00 |
FD Production vendue biens | 274 269.00 | 2 889.00 | 277 159.00 | 274 269.00 |
FG Production vendue services | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 311.00 | 2 889.00 | 1 733 200.00 | 1 730 311.00 |
FM Production stockée | | | -8 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 208.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 094.00 | 34 927.00 | | 50 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 1 869.00 | | 8 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | 1 869.00 | | 8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 011.00 | -43 664.00 | | -27 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 014.00 | 1 185 853.00 | | 1 814 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 583.00 | 1 294 982.00 | | 1 751 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 431.00 | -109 129.00 | | 62 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 159.00 | | 90 036.00 | 585 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 950.00 | 655 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 950.00 | 615 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 359.00 | | 20 700.00 | 19 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 800.00 | | 69 336.00 | 565 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 870.00 | 31 208.00 | 19 950.00 | 376 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 678.00 | 3 247.00 | | 15 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 192.00 | 27 961.00 | 19 950.00 | 361 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 329.00 | 269 329.00 | | 269 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
UX Autres créances clients | 397 783.00 | 397 783.00 | | 397 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VC Groupe et associés | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 448.00 | 41 086.00 | 196 362.00 | 237 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 594.00 | 478 594.00 | | 478 594.00 |
VW T.V.A. | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 103.00 | 407 741.00 | 196 362.00 | 604 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 628.00 | 7 854.00 | | 8 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 905.00 | 12 721.00 | | 21 905.00 |
ST Autres comptes | 162 626.00 | 112 600.00 | | 162 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 879.00 | 76 690.00 | | 68 879.00 |
YT Sous‐traitance | 4 375.00 | 741.00 | | 4 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 465.00 | 43 039.00 | | 46 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 164.00 | 2 186.00 | | 3 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 792.00 | 10 040.00 | | 11 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 307.00 | 278 556.00 | | 381 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 960.00 | 203 626.00 | | 293 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 250.00 | 245 792.00 | | 304 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |