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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 300.00 | 54 609.00 | 19 691.00 | 74 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 257.00 | 28 133.00 | 8 123.00 | 36 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 480.00 | 403 037.00 | 290 443.00 | 693 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 995.00 | 508 286.00 | 446 709.00 | 954 995.00 |
BT Marchandises | 188 411.00 | | 188 411.00 | 188 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 260.00 | | 181 260.00 | 181 260.00 |
BZ Autres créances | 334 142.00 | | 334 142.00 | 334 142.00 |
CF Disponibilités | 1 017 932.00 | | 1 017 932.00 | 1 017 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 096.00 | | 1 723 096.00 | 1 723 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 092.00 | 508 286.00 | 2 169 806.00 | 2 678 092.00 |
CU Autres participations | 119 259.00 | | 119 259.00 | 119 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 182.00 | 224 621.00 | | 39 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 251.00 | 124 561.00 | | 342 251.00 |
DL TOTAL (I) | 403 433.00 | 371 182.00 | | 403 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 586.00 | 80 423.00 | | 100 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 586.00 | 80 423.00 | | 100 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 393.00 | 659 419.00 | | 589 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 758.00 | 187 943.00 | | 480 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 706.00 | 312 114.00 | | 337 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 342.00 | 138 605.00 | | 133 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 587.00 | 56 617.00 | | 124 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 787.00 | 1 354 698.00 | | 1 665 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 806.00 | 1 806 303.00 | | 2 169 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 071.00 | | 217 924.00 | 737 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 562.00 | | 99 174.00 | 630 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 701.00 | | 118 750.00 | 9 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 377.00 | 83 910.00 | | 424 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 353.00 | 8 256.00 | | 46 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 516.00 | 75 654.00 | | 355 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 423.00 | 20 432.00 | 269.00 | 80 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 423.00 | 20 432.00 | 269.00 | 80 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 432.00 | 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 706.00 | 337 706.00 | | 337 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 587.00 | 124 587.00 | | 124 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
UX Autres créances clients | 181 260.00 | 181 260.00 | | 181 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VB T. V. A. | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
VC Groupe et associés | 224 933.00 | 224 933.00 | | 224 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 393.00 | 47 798.00 | 541 595.00 | 589 393.00 |
VI Groupe et associés | 480 758.00 | 480 758.00 | | 480 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 026.00 | | | 70 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 773.00 | 75 773.00 | | 75 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 946.00 | 516 754.00 | 9 192.00 | 525 946.00 |
VW T.V.A. | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 787.00 | 1 124 192.00 | 541 595.00 | 1 665 787.00 |