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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 578.00 | 22 408.00 | 71 170.00 | 93 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 578.00 | 22 408.00 | 71 170.00 | 93 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CF Disponibilités | 181 941.00 | | 181 941.00 | 181 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 342.00 | | 586 342.00 | 586 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 920.00 | 22 408.00 | 657 512.00 | 679 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 300.00 | 15 062.00 | | -46 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 408.00 | -61 362.00 | | 130 408.00 |
DL TOTAL (I) | 95 108.00 | -35 300.00 | | 95 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 217.00 | 2 219 772.00 | | 240 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 408.00 | 45 730.00 | | 320 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 890.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578.00 | 1 200.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 404.00 | 2 269 593.00 | | 562 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 512.00 | 2 234 293.00 | | 657 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 350.00 | | 306 350.00 | 306 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 350.00 | | 306 350.00 | 306 350.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 275 000.00 | | | 2 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 275 000.00 | | | 2 275 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 048 717.00 | | | 2 048 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048 717.00 | | | 2 048 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 282.00 | | | 226 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 353.00 | 201 340.00 | | 2 581 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 944.00 | 262 703.00 | | 2 450 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 408.00 | -61 362.00 | | 130 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 465.00 | | 87 335.00 | 2 252 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 246 222.00 | 93 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 246 222.00 | 93 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 465.00 | | 87 335.00 | 2 252 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 106.00 | 117 807.00 | 197 505.00 | 102 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 106.00 | 117 807.00 | 197 505.00 | 102 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 217.00 | 240 217.00 | | 240 217.00 |
VI Groupe et associés | 320 408.00 | 320 408.00 | | 320 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 215 250.00 | | | 2 215 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 404.00 | 562 404.00 | | 562 404.00 |