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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 651.00 | 21 318.00 | 31 333.00 | 52 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 801.00 | 21 318.00 | 33 483.00 | 54 801.00 |
BT Marchandises | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 743.00 | | 191 743.00 | 191 743.00 |
BZ Autres créances | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
CF Disponibilités | 441 703.00 | | 441 703.00 | 441 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 021.00 | | 703 021.00 | 703 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 822.00 | 21 318.00 | 736 505.00 | 757 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 382 877.00 | 378 209.00 | | 382 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 744.00 | 49 668.00 | | -14 744.00 |
DL TOTAL (I) | 390 133.00 | 449 877.00 | | 390 133.00 |
DP Provisions pour risques | 16 647.00 | 14 801.00 | | 16 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 647.00 | 14 801.00 | | 16 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 225.00 | 100 000.00 | | 75 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 228.00 | 54 218.00 | | 23 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 620.00 | 47 771.00 | | 39 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 458.00 | 151 671.00 | | 170 458.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 4 729.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 724.00 | 358 389.00 | | 329 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 505.00 | 823 067.00 | | 736 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 974.00 | 358 389.00 | | 284 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 566.00 | | 4 168.00 | 99 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 933.00 | 54 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 514.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 357.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 062.00 | 52 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 545.00 | | 4 168.00 | 56 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 923.00 | 9 327.00 | 48 933.00 | 60 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 052.00 | 9 327.00 | 8 062.00 | 20 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 801.00 | 16 647.00 | 14 801.00 | 14 801.00 |
6T Sur comptes clients | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 674.00 | 16 647.00 | 33 674.00 | 33 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 647.00 | 33 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 610.00 | 74 610.00 | | 74 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 191 743.00 | 191 743.00 | | 191 743.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 225.00 | 50 125.00 | 25 100.00 | 75 225.00 |
VI Groupe et associés | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 381.00 | 248 231.00 | 2 150.00 | 250 381.00 |
VW T.V.A. | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 074.00 | 284 974.00 | 25 100.00 | 310 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |