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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 230 000.00 | | 71 230 000.00 | 71 230 000.00 |
BZ Autres créances | 34 273 201.00 | | 34 273 201.00 | 34 273 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 273 201.00 | | 34 273 201.00 | 34 273 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 503 201.00 | | 105 503 201.00 | 105 503 201.00 |
CU Autres participations | 71 230 000.00 | | 71 230 000.00 | 71 230 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 503 000.00 | 98 503 000.00 | | 98 503 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 905.00 | 115 130.00 | | 227 905.00 |
DH Report à nouveau | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 698 485.00 | 2 255 503.00 | | 4 698 485.00 |
DL TOTAL (I) | 103 429 390.00 | 100 873 633.00 | | 103 429 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 980.00 | 3 600.00 | | 39 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709 088.00 | | | 1 709 088.00 |
EA Autres dettes | 324 742.00 | 7 918 255.00 | | 324 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 810.00 | 7 921 855.00 | | 2 073 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 503 201.00 | 108 795 488.00 | | 105 503 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 292.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 762 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 762 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 762 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 717 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 058.00 | | | -20 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -580.00 | -10 925.00 | | -580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 255.00 | 2 315 288.00 | | 4 762 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 770.00 | 59 785.00 | | 63 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 698 485.00 | 2 255 503.00 | | 4 698 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 230 000.00 | | | 71 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 230 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 230 000.00 | | | 71 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 709 088.00 | 1 709 088.00 | | 1 709 088.00 |
VC Groupe et associés | 34 273 200.00 | 34 273 200.00 | | 34 273 200.00 |
VI Groupe et associés | 324 742.00 | 324 742.00 | | 324 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 273 201.00 | 34 273 201.00 | | 34 273 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 810.00 | 2 073 810.00 | | 2 073 810.00 |