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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 287.00 | 1 213.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 388.00 | 72 316.00 | 56 072.00 | 128 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 018.00 | 74 604.00 | 72 415.00 | 147 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 195.00 | | 156 195.00 | 156 195.00 |
BZ Autres créances | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
CF Disponibilités | 73 852.00 | | 73 852.00 | 73 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 663.00 | | 254 663.00 | 254 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 681.00 | 74 604.00 | 327 078.00 | 401 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 127 449.00 | 101 288.00 | | 127 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 476.00 | 26 162.00 | | 21 476.00 |
DL TOTAL (I) | 154 425.00 | 132 949.00 | | 154 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 853.00 | 73 919.00 | | 49 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | 1 079.00 | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 416.00 | 39 632.00 | | 22 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 926.00 | 85 958.00 | | 98 926.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 653.00 | 200 625.00 | | 172 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 078.00 | 333 575.00 | | 327 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 866.00 | | 18 152.00 | 128 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 736.00 | | 18 152.00 | 113 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 253.00 | 28 351.00 | | 46 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 253.00 | 28 351.00 | | 46 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 156 195.00 | 156 195.00 | | 156 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 853.00 | 28 408.00 | 21 445.00 | 49 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 411.00 | 184 411.00 | | 184 411.00 |
VW T.V.A. | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 653.00 | 151 208.00 | 21 445.00 | 172 653.00 |