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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 14.00 | 94.00 | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 814.00 | 9 795.00 | 19.00 | 9 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 679.00 | 30 626.00 | 27 053.00 | 57 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 615.00 | 40 434.00 | 27 181.00 | 67 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 869.00 | 5 645.00 | 100 224.00 | 105 869.00 |
BZ Autres créances | 58 576.00 | | 58 576.00 | 58 576.00 |
CF Disponibilités | 108 410.00 | | 108 410.00 | 108 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 095.00 | 5 645.00 | 267 450.00 | 273 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 710.00 | 46 079.00 | 294 631.00 | 340 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -16 878.00 | -79 496.00 | | -16 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 338.00 | 62 618.00 | | 28 338.00 |
DL TOTAL (I) | 19 710.00 | -8 628.00 | | 19 710.00 |
DP Provisions pour risques | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 439.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 546.00 | 120.00 | | 11 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 868.00 | 28 597.00 | | 35 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 554.00 | 289 570.00 | | 196 554.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 870.00 | 319 224.00 | | 244 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 631.00 | 340 647.00 | | 294 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 396.00 | | 13 640.00 | 54 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421.00 | 67 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421.00 | 67 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 381.00 | | 13 532.00 | 54 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 109.00 | 9 746.00 | 421.00 | 31 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 109.00 | 9 732.00 | 421.00 | 31 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
6T Sur comptes clients | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 683.00 | 85 683.00 | | 85 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 007.00 | 66 007.00 | | 66 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VW T.V.A. | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 870.00 | 244 870.00 | | 244 870.00 |