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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 489.00 | | 364 489.00 | 364 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 489.00 | | 364 489.00 | 364 489.00 |
CF Disponibilités | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 224.00 | | 365 224.00 | 365 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 273 394.00 | 233 165.00 | | 273 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 400.00 | 40 229.00 | | 6 400.00 |
DK Provisions réglementées | 3 357.00 | 2 798.00 | | 3 357.00 |
DL TOTAL (I) | 284 251.00 | 277 292.00 | | 284 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 537.00 | 43 528.00 | | 36 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 647.00 | 38 332.00 | | 42 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 6 184.00 | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 973.00 | 88 044.00 | | 80 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 224.00 | 365 336.00 | | 365 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 453.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -453.00 | | -559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 44 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600.00 | 3 771.00 | | 3 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 400.00 | 40 229.00 | | 6 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 798.00 | 559.00 | | 2 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 798.00 | 559.00 | | 2 798.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 523.00 | 7 331.00 | 29 192.00 | 36 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 973.00 | 51 781.00 | 29 192.00 | 80 973.00 |