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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 643.00 | 356.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 920.00 | | 90 920.00 | 90 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470.00 | 3 447.00 | 22.00 | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 204.00 | 6 072.00 | 131.00 | 6 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 470.00 | 10 164.00 | 96 306.00 | 106 470.00 |
BT Marchandises | 42 117.00 | | 42 117.00 | 42 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 171.00 | 4 177.00 | 192 994.00 | 197 171.00 |
BZ Autres créances | 70 981.00 | | 70 981.00 | 70 981.00 |
CF Disponibilités | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 569.00 | 4 177.00 | 316 391.00 | 320 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 040.00 | 14 341.00 | 412 698.00 | 427 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 820.00 | 45 350.00 | | 78 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270.00 | 33 469.00 | | 270.00 |
DL TOTAL (I) | 84 591.00 | 84 320.00 | | 84 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 494.00 | 81 469.00 | | 57 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 19 718.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 283.00 | 154 115.00 | | 178 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 483.00 | 83 575.00 | | 72 483.00 |
EA Autres dettes | 19 686.00 | 17 817.00 | | 19 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 106.00 | 356 695.00 | | 328 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 698.00 | 441 016.00 | | 412 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 984.00 | 300 132.00 | | 296 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | | | 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 970.00 | | 500.00 | 105 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 376.00 | | 500.00 | 4 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 072.00 | 2 091.00 | | 8 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 333.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 762.00 | 1 757.00 | | 7 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 283.00 | 178 283.00 | | 178 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
UX Autres créances clients | 192 176.00 | | | 192 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VB T. V. A. | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
VC Groupe et associés | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 736.00 | 25 614.00 | 31 121.00 | 56 736.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 431.00 | 276 555.00 | 4 876.00 | 281 431.00 |
VW T.V.A. | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 106.00 | 296 984.00 | 31 121.00 | 328 106.00 |