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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 684.00 | 12 286.00 | 8 398.00 | 20 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 587.00 | 3 907.00 | 1 680.00 | 5 587.00 |
040 Immobilisations financières | 57 605.00 | | 57 605.00 | 57 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 876.00 | 16 193.00 | 67 683.00 | 83 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260 087.00 | 3 697.00 | 256 390.00 | 260 087.00 |
072 Créances – Autres | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
084 Disponibilités | 158 608.00 | | 158 608.00 | 158 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 477 030.00 | 3 697.00 | 473 333.00 | 477 030.00 |
110 Total général Actif | 560 906.00 | 19 891.00 | 541 015.00 | 560 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 240.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 76 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 672.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 520.00 | |
172 Autres dettes | | | 175 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 454.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 546.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |