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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 750.00 | | 80 750.00 | 80 750.00 |
BZ Autres créances | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 305.00 | | 85 305.00 | 85 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 704.00 | 9 360.00 | | 4 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 106.00 | -4 656.00 | | -4 106.00 |
DL TOTAL (I) | 75 598.00 | 79 704.00 | | 75 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 986.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 707.00 | 9 262.00 | | 9 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 305.00 | 88 966.00 | | 85 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 108.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108.00 | 4 658.00 | | 4 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 106.00 | -4 656.00 | | -4 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 676.00 | | | 82 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 926.00 | 80 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 926.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VC Groupe et associés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VI Groupe et associés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |