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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
AN Terrains | 22 741.00 | 2 458.00 | 20 283.00 | 22 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 093.00 | 20 139.00 | 20 954.00 | 41 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 831 063.00 | 1 226 843.00 | 1 604 220.00 | 2 831 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 251.00 | 1 306 851.00 | 1 665 400.00 | 2 972 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BN En cours de production de biens | 122 875.00 | | 122 875.00 | 122 875.00 |
BT Marchandises | 1 015 631.00 | 95 198.00 | 920 433.00 | 1 015 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 609.00 | 60 228.00 | 1 499 381.00 | 1 559 609.00 |
BZ Autres créances | 257 327.00 | | 257 327.00 | 257 327.00 |
CF Disponibilités | 705 402.00 | | 705 402.00 | 705 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 170.00 | 155 426.00 | 3 538 744.00 | 3 694 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 666 421.00 | 1 462 277.00 | 5 204 144.00 | 6 666 421.00 |
CU Autres participations | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 164.00 | 68 164.00 | | 68 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 489 704.00 | 302 371.00 | | 489 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 976.00 | 287 332.00 | | 318 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 843.00 | 1 225 867.00 | | 1 444 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 068.00 | 1 272 688.00 | | 1 373 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 464.00 | 1 329 091.00 | | 894 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 287.00 | 247 480.00 | | 411 287.00 |
EA Autres dettes | 944 458.00 | 423 815.00 | | 944 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 024.00 | 102 883.00 | | 136 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 759 301.00 | 3 375 956.00 | | 3 759 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 144.00 | 4 601 823.00 | | 5 204 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 686 167.00 | 73 845.00 | 7 760 012.00 | 7 686 167.00 |
FD Production vendue biens | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
FG Production vendue services | 3 795 950.00 | 54 462.00 | 3 850 412.00 | 3 795 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 483 714.00 | 128 307.00 | 11 612 021.00 | 11 483 714.00 |
FM Production stockée | | | 61 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 806 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 814 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 023.00 | |
GE Autres charges | | | 11 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 629 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639.00 | 54.00 | | 1 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 387.00 | 219 567.00 | | 363 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 026.00 | 219 621.00 | | 365 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 004.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 481.00 | 117 881.00 | | 97 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 481.00 | 119 885.00 | | 97 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 545.00 | 99 736.00 | | 267 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 516.00 | 58 746.00 | | 110 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 171 343.00 | 11 517 164.00 | | 12 171 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 852 368.00 | 11 229 831.00 | | 11 852 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 976.00 | 287 332.00 | | 318 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 344.00 | | 1 118 922.00 | 2 091 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 708.00 | 59 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 014.00 | 2 972 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 306.00 | 2 894 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 990.00 | | 1 059 214.00 | 2 013 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 708.00 | | 59 708.00 | 59 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 066.00 | 590 845.00 | 80 824.00 | 757 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 420.00 | 590 845.00 | 80 824.00 | 739 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 418.00 | 95 198.00 | 81 418.00 | 81 418.00 |
6T Sur comptes clients | 60 608.00 | 10 825.00 | 11 205.00 | 60 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 791.00 | 106 023.00 | 92 623.00 | 181 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 791.00 | 106 023.00 | 92 623.00 | 181 791.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 023.00 | 92 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 464.00 | 894 464.00 | | 894 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 289.00 | 104 289.00 | | 104 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 253.00 | 156 253.00 | | 156 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 458.00 | 944 458.00 | | 944 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 024.00 | 136 024.00 | | 136 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 449.00 | 1 487 449.00 | | 1 487 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
VB T. V. A. | 72 431.00 | 72 431.00 | | 72 431.00 |
VC Groupe et associés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 759.00 | 272 759.00 | | 272 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 309.00 | 353 779.00 | 741 280.00 | 1 100 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 047.00 | | | 462 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 687.00 | | | 335 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 385.00 | 169 385.00 | | 169 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 723.00 | 1 847 723.00 | 15 000.00 | 1 862 723.00 |
VW T.V.A. | 118 320.00 | 118 320.00 | | 118 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759 301.00 | 3 012 771.00 | 741 280.00 | 3 759 301.00 |