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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 020 544.00 | | 4 020 544.00 | 4 020 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 734.00 | | 257 734.00 | 257 734.00 |
BZ Autres créances | 142 518.00 | | 142 518.00 | 142 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 2 237.00 | 997 763.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 990 619.00 | | 990 619.00 | 990 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 871.00 | 2 237.00 | 2 388 634.00 | 2 390 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 411 415.00 | 2 237.00 | 6 409 178.00 | 6 411 415.00 |
CU Autres participations | 4 019 363.00 | | 4 019 363.00 | 4 019 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 350.00 | | | 582 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
DG Autres réserves | 3 855 400.00 | | | 3 855 400.00 |
DH Report à nouveau | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682 432.00 | | | 1 682 432.00 |
DL TOTAL (I) | 6 234 195.00 | | | 6 234 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 214.00 | | | 89 214.00 |
EA Autres dettes | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 983.00 | | | 174 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 409 178.00 | | | 6 409 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 983.00 | | | 174 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 658.00 | | 393 658.00 | 393 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 658.00 | | 393 658.00 | 393 658.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 005 392.00 | | | 2 005 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 005 392.00 | | | 2 005 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 366.00 | | | 275 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 457.00 | | | 343 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 661 935.00 | | | 1 661 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 693.00 | | | 82 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 324.00 | | | 2 406 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 893.00 | | | 723 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682 432.00 | | | 1 682 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 630.00 | | 3 148 914.00 | 871 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 019 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 020 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 630.00 | | 3 147 733.00 | 871 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 237.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 858.00 | 78 858.00 | | 78 858.00 |
UX Autres créances clients | 257 734.00 | 257 734.00 | | 257 734.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 375.00 | 84 243.00 | 9 132.00 | 93 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 252.00 | 391 120.00 | 9 132.00 | 400 252.00 |
VW T.V.A. | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 983.00 | 174 983.00 | | 174 983.00 |