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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 772.00 | 3 095.00 | 11 677.00 | 14 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 344.00 | 5 429.00 | 2 915.00 | 8 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 781.00 | 31 073.00 | 36 708.00 | 67 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 893.00 | 39 597.00 | 59 296.00 | 98 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 143.00 | | 238 143.00 | 238 143.00 |
BZ Autres créances | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CF Disponibilités | 232 311.00 | | 232 311.00 | 232 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 889.00 | | 499 889.00 | 499 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 782.00 | 39 597.00 | 559 185.00 | 598 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 140 200.00 | 54 700.00 | | 140 200.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 80.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 357.00 | 85 446.00 | | 120 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
DL TOTAL (I) | 267 167.00 | 144 627.00 | | 267 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 294.00 | 17 539.00 | | 35 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 625.00 | 1 161.00 | | 13 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 610.00 | 115 644.00 | | 94 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 821.00 | 143 515.00 | | 130 821.00 |
EA Autres dettes | 17 668.00 | 1 231.00 | | 17 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 018.00 | 281 348.00 | | 292 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 185.00 | 425 975.00 | | 559 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 352.00 | | 52 542.00 | 46 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 862.00 | | 32 263.00 | 43 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | 5 506.00 | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 471.00 | 14 127.00 | | 25 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 095.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 471.00 | 11 032.00 | | 25 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 610.00 | 94 610.00 | | 94 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 402.00 | 70 402.00 | | 70 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
UX Autres créances clients | 238 143.00 | 238 143.00 | | 238 143.00 |
VB T. V. A. | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 244.00 | 8 547.00 | 26 698.00 | 35 244.00 |
VI Groupe et associés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 642.00 | 262 642.00 | | 262 642.00 |
VW T.V.A. | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 018.00 | 265 321.00 | 26 698.00 | 292 018.00 |