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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 031.00 | 30 542.00 | 15 489.00 | 46 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 866.00 | 30 542.00 | 111 324.00 | 141 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
BZ Autres créances | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CF Disponibilités | 449 542.00 | | 449 542.00 | 449 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 220.00 | | 514 220.00 | 514 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 086.00 | 30 542.00 | 625 544.00 | 656 086.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 255 917.00 | 241 160.00 | | 255 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 627.00 | 54 757.00 | | 63 627.00 |
DL TOTAL (I) | 337 144.00 | 313 517.00 | | 337 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 023.00 | 49 826.00 | | 78 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 638.00 | 15 116.00 | | 12 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 519.00 | 48 673.00 | | 192 519.00 |
EA Autres dettes | 5 220.00 | 2 628.00 | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 400.00 | 227 373.00 | | 288 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 544.00 | 540 890.00 | | 625 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 916.00 | | 12 540.00 | 134 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 490.00 | | 12 540.00 | 33 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 426.00 | | | 101 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 692.00 | 4 849.00 | | 25 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 692.00 | 4 849.00 | | 25 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 129.00 | 463.00 | | 5 129.00 |
6T Sur comptes clients | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 572.00 | 463.00 | 8 443.00 | 13 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 572.00 | 463.00 | 8 443.00 | 13 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 443.00 | |
UG ‐ Financières | | 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 570.00 | 87 570.00 | | 87 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 669.00 | 61 669.00 | | 61 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VI Groupe et associés | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 105.00 | 66 105.00 | | 66 105.00 |
VW T.V.A. | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 400.00 | 288 400.00 | | 288 400.00 |