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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 880.00 | 5 111.00 | 5 769.00 | 10 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 995.00 | 15 574.00 | 2 421.00 | 17 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 735.00 | 3 352.00 | 1 384.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 610.00 | 24 037.00 | 9 574.00 | 33 610.00 |
BT Marchandises | 273 265.00 | 19 499.00 | 253 766.00 | 273 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 468.00 | | 362 468.00 | 362 468.00 |
BZ Autres créances | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 297 852.00 | | 297 852.00 | 297 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 588.00 | 19 499.00 | 1 338 089.00 | 1 357 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 198.00 | 43 535.00 | 1 347 663.00 | 1 391 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 417 282.00 | 370 959.00 | | 417 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 639.00 | 186 323.00 | | 311 639.00 |
DL TOTAL (I) | 739 922.00 | 568 282.00 | | 739 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 217.00 | 29 100.00 | | 106 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 994.00 | 227 276.00 | | 243 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 808.00 | 182 826.00 | | 209 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 741.00 | 439 201.00 | | 607 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 663.00 | 1 007 484.00 | | 1 347 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 929.00 | | 6 680.00 | 26 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 6 680.00 | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 161.00 | 2 875.00 | | 21 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 911.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 961.00 | 1 963.00 | | 16 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 650.00 | 19 499.00 | 26 650.00 | 26 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 650.00 | 19 499.00 | 26 650.00 | 26 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 650.00 | 19 499.00 | 26 650.00 | 26 650.00 |