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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 853.00 | 5 421.00 | 3 432.00 | 8 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 002.00 | 3 711.00 | 25 290.00 | 29 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 080.00 | 11 173.00 | 36 906.00 | 48 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 267.00 | 2 154.00 | 59 112.00 | 61 267.00 |
BZ Autres créances | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
CF Disponibilités | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 897.00 | 2 154.00 | 83 742.00 | 85 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 977.00 | 13 327.00 | 120 649.00 | 133 977.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
DH Report à nouveau | | -21 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 553.00 | 26 011.00 | | 9 553.00 |
DL TOTAL (I) | 17 141.00 | 7 587.00 | | 17 141.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 638.00 | 8 735.00 | | 3 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 911.00 | 22 353.00 | | 24 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 130.00 | 32 059.00 | | 28 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 828.00 | 29 300.00 | | 42 828.00 |
EA Autres dettes | 2 636.00 | 393.00 | | 2 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 363.00 | 823.00 | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 508.00 | 93 668.00 | | 103 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 649.00 | 101 256.00 | | 120 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 173 285.00 | | 173 285.00 | 173 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 785.00 | | 173 785.00 | 173 785.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 288.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 1 901.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -1 901.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 574.00 | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 870.00 | 142 921.00 | | 192 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 316.00 | 116 910.00 | | 183 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 553.00 | 26 011.00 | | 9 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 895.00 | 81 895.00 | | 81 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 508.00 | 103 508.00 | | 103 508.00 |