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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BZ Autres créances | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CF Disponibilités | 88 127.00 | | 88 127.00 | 88 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 173.00 | | 101 173.00 | 101 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 567.00 | | | 567.00 |
DH Report à nouveau | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
DL TOTAL (I) | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 717.00 | | | 55 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 952.00 | | | 105 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 717.00 | | | 55 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 909.00 | | 466 909.00 | 466 909.00 |
FG Production vendue services | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 364.00 | | 477 364.00 | 477 364.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 364.00 | | | 512 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 360.00 | | | 488 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300.00 | | 54 310.00 | 3 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 532.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 532.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 532.00 | 4 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 17 832.00 | 3 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 347.00 | 13 047.00 | 3 300.00 | 16 347.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
ST Autres comptes | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 218.00 | | | 93 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 856.00 | | | 60 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 572.00 | | | 64 572.00 |