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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 944.00 | 15 938.00 | 237 006.00 | 252 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 044.00 | 15 938.00 | 277 106.00 | 293 044.00 |
BN En cours de production de biens | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 307.00 | | 151 307.00 | 151 307.00 |
BZ Autres créances | 4 278 986.00 | | 4 278 986.00 | 4 278 986.00 |
CF Disponibilités | 89 728.00 | | 89 728.00 | 89 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 530 145.00 | | 4 530 145.00 | 4 530 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 189.00 | 15 938.00 | 4 807 251.00 | 4 823 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 804 923.00 | | | 3 804 923.00 |
CU Autres participations | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 649.00 | -111 345.00 | | -140 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 145.00 | -29 305.00 | | -21 145.00 |
DL TOTAL (I) | -151 794.00 | -130 650.00 | | -151 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 862 331.00 | 4 581 341.00 | | 4 862 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 683.00 | 65 432.00 | | 74 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 180.00 | 18 546.00 | | 21 180.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 959 044.00 | 4 667 113.00 | | 4 959 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 250.00 | 4 536 463.00 | | 4 807 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 959 045.00 | 85 772.00 | | 4 959 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
FM Production stockée | | | 2 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 367.00 | 132 915.00 | | 66 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 512.00 | 162 220.00 | | 87 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 145.00 | -29 305.00 | | -21 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 083.00 | | 126 961.00 | 166 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 983.00 | | 126 961.00 | 125 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 683.00 | 74 683.00 | | 74 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 151 307.00 | 151 307.00 | | 151 307.00 |
VB T. V. A. | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
VC Groupe et associés | 4 246 112.00 | 441 189.00 | 3 804 923.00 | 4 246 112.00 |
VI Groupe et associés | 4 862 331.00 | 4 862 331.00 | | 4 862 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431 240.00 | 626 317.00 | 3 804 923.00 | 4 431 240.00 |
VW T.V.A. | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 959 045.00 | 4 959 045.00 | | 4 959 045.00 |