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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 915.00 | 5 741.00 | 13 174.00 | 18 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 145.00 | 5 971.00 | 13 174.00 | 19 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
072 Créances – Autres | 70 242.00 | | 70 242.00 | 70 242.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 934.00 | | 101 934.00 | 101 934.00 |
110 Total général Actif | 121 079.00 | 5 971.00 | 115 108.00 | 121 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 750.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 108.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 116 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 296.00 | 117 650.00 | | 144 296.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | 12 450.00 | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 4 501.00 | 2 510.00 | | 4 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 297.00 | 132 610.00 | | 147 297.00 |
242 Autres charges externes. | 79 940.00 | 51 326.00 | | 79 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | 569.00 | | 1 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 318.00 | 43 749.00 | | 35 318.00 |
252 Charges sociales | 16 003.00 | 17 827.00 | | 16 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 149.00 | 2 159.00 | | 2 149.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 7.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 566.00 | 115 637.00 | | 134 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 731.00 | 16 973.00 | | 12 731.00 |
280 Produits financiers | | 102.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 796.00 | 300.00 | | 10 796.00 |
294 Charges financières | 3 124.00 | 453.00 | | 3 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 661.00 | 914.00 | | 14 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 742.00 | 16 008.00 | | 5 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |