| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
AP Constructions | 155 200.00 | 12 023.00 | 143 177.00 | 155 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 738.00 | 13 761.00 | 667 977.00 | 681 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 904.00 | | 119 904.00 | 119 904.00 |
BZ Autres créances | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
CF Disponibilités | 58 623.00 | | 58 623.00 | 58 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 394.00 | | 198 394.00 | 198 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 132.00 | 13 761.00 | 866 371.00 | 880 132.00 |
CU Autres participations | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
DG Autres réserves | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
DH Report à nouveau | -39 893.00 | -36 931.00 | | -39 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 579.00 | -2 962.00 | | -10 579.00 |
DL TOTAL (I) | 835 718.00 | 846 297.00 | | 835 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 829.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 310.00 | 3 417.00 | | 9 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 984.00 | 16 752.00 | | 19 984.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 450.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 652.00 | 21 448.00 | | 30 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 371.00 | 867 745.00 | | 866 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 175.00 | | 106 175.00 | 106 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 175.00 | | 106 175.00 | 106 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 832.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 007.00 | 99 627.00 | | 116 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 587.00 | 102 590.00 | | 126 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 579.00 | -2 962.00 | | -10 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 738.00 | | | 681 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 738.00 | | | 195 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 592.00 | 5 169.00 | | 8 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 592.00 | 5 169.00 | | 8 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 119 904.00 | 119 904.00 | | 119 904.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 770.00 | 139 770.00 | | 139 770.00 |