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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
AP Constructions | 1 788 450.00 | 958 808.00 | 829 642.00 | 1 788 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 108 151.00 | 958 808.00 | 4 149 343.00 | 5 108 151.00 |
BZ Autres créances | 3 361 252.00 | | 3 361 252.00 | 3 361 252.00 |
CF Disponibilités | 115 352.00 | | 115 352.00 | 115 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 476 604.00 | | 3 476 604.00 | 3 476 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 584 755.00 | 958 808.00 | 7 625 947.00 | 8 584 755.00 |
CU Autres participations | 3 308 151.00 | | 3 308 151.00 | 3 308 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 646 778.00 | 1 185 863.00 | | 1 646 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 526.00 | 460 915.00 | | 475 526.00 |
DK Provisions réglementées | 65 000.00 | 35 000.00 | | 65 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 304.00 | 1 692 778.00 | | 2 198 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 587.00 | 282 931.00 | | 56 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 313 451.00 | 5 427 979.00 | | 5 313 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | 4 878.00 | | 5 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 779.00 | 16 598.00 | | 51 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 427 643.00 | 5 732 386.00 | | 5 427 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 625 947.00 | 7 425 164.00 | | 7 625 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 303 643.00 | 5 552 136.00 | | 5 303 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 526.00 | | 289 526.00 | 289 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 526.00 | | 289 526.00 | 289 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 845.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 728.00 | 68 917.00 | | 148 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 249.00 | 836 811.00 | | 848 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 723.00 | 375 896.00 | | 372 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 526.00 | 460 915.00 | | 475 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 110 151.00 | | | 5 110 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 308 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 5 108 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310 151.00 | | | 3 310 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 230.00 | 89 423.00 | 178 845.00 | 1 048 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 230.00 | 89 423.00 | 178 845.00 | 1 048 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VC Groupe et associés | 3 357 728.00 | 3 357 728.00 | | 3 357 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
VI Groupe et associés | 5 189 451.00 | 5 189 451.00 | | 5 189 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 252.00 | 3 361 252.00 | | 3 361 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 427 643.00 | 5 303 643.00 | | 5 427 643.00 |