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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 884.00 | 2 470.00 | 415.00 | 2 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 656.00 | 23 871.00 | 7 785.00 | 31 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 540.00 | 26 340.00 | 8 200.00 | 34 540.00 |
BT Marchandises | 65 738.00 | | 65 738.00 | 65 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
BZ Autres créances | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CF Disponibilités | 259 166.00 | | 259 166.00 | 259 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 758.00 | | 378 758.00 | 378 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 298.00 | 26 340.00 | 386 958.00 | 413 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 141 638.00 | 84 440.00 | | 141 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 502.00 | 58 128.00 | | 98 502.00 |
DL TOTAL (I) | 248 390.00 | 150 818.00 | | 248 390.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 5 700.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 5 700.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 172.00 | 9 384.00 | | 14 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 253.00 | 49 410.00 | | 29 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 785.00 | 16 623.00 | | 18 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 535.00 | 39 023.00 | | 33 535.00 |
EA Autres dettes | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 068.00 | 156 960.00 | | 137 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 958.00 | 313 479.00 | | 386 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 436.00 | | 3 104.00 | 31 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 436.00 | | 3 104.00 | 31 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 008.00 | 52 914.00 | 46 581.00 | 20 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 008.00 | 52 914.00 | 46 581.00 | 20 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
UX Autres créances clients | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
VB T. V. A. | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VI Groupe et associés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735.00 | | | 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
VW T.V.A. | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 816.00 | 107 816.00 | | 107 816.00 |