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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 544 718.00 | | 544 718.00 | 544 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 994.00 | 9 215.00 | 7 779.00 | 16 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 767.00 | 25 926.00 | 4 841.00 | 30 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 592 479.00 | 35 141.00 | 557 338.00 | 592 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 756.00 | 127 274.00 | 446 481.00 | 573 756.00 |
BZ Autres créances | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 500 124.00 | | 500 124.00 | 500 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 113 636.00 | 127 274.00 | 986 362.00 | 1 113 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 115.00 | 162 415.00 | 1 543 700.00 | 1 706 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 557 400.00 | 482 252.00 | | 557 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 443.00 | 75 148.00 | | -21 443.00 |
DL TOTAL (I) | 552 457.00 | 573 900.00 | | 552 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 951.00 | 302 867.00 | | 566 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 473.00 | 108 899.00 | | 50 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 125.00 | 157 656.00 | | 179 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 708.00 | 131 443.00 | | 183 708.00 |
EA Autres dettes | 10 986.00 | 23 573.00 | | 10 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 243.00 | 724 438.00 | | 991 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 700.00 | 1 298 338.00 | | 1 543 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 332.00 | 8 896.00 | 2 087.00 | 28 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 332.00 | 8 896.00 | 2 087.00 | 28 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 174.00 | 109 064.00 | 22 963.00 | 41 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 174.00 | 109 064.00 | 22 963.00 | 41 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 174.00 | 109 064.00 | 22 963.00 | 41 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 125.00 | 179 125.00 | | 179 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 708.00 | 183 708.00 | | 183 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 951.00 | 95 971.00 | 450 588.00 | 566 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611 012.00 | 611 012.00 | | 611 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 012.00 | 611 012.00 | | 611 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 243.00 | 520 263.00 | 450 588.00 | 991 243.00 |