| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
AP Constructions | 145 787.00 | 145 175.00 | 612.00 | 145 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 863.00 | 49 203.00 | 5 661.00 | 54 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 270.00 | 115 994.00 | 17 276.00 | 133 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 413.00 | | 62 413.00 | 62 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 766.00 | 314 321.00 | 86 445.00 | 400 766.00 |
BT Marchandises | 194 358.00 | | 194 358.00 | 194 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 244.00 | 13 641.00 | 49 603.00 | 63 244.00 |
BZ Autres créances | 102 425.00 | | 102 425.00 | 102 425.00 |
CF Disponibilités | 208 929.00 | | 208 929.00 | 208 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 969.00 | 13 641.00 | 558 328.00 | 571 969.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 734.00 | 327 962.00 | 644 773.00 | 972 734.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 550.00 | | | 290 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
DG Autres réserves | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DH Report à nouveau | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 598.00 | | | 86 598.00 |
DL TOTAL (I) | 395 874.00 | | | 395 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 626.00 | | | 79 626.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 899.00 | | | 248 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 773.00 | | | 644 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 899.00 | | | 248 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 994.00 | | 1 020 994.00 | 1 020 994.00 |
FG Production vendue services | 294 900.00 | | 294 900.00 | 294 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 894.00 | | 1 315 894.00 | 1 315 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 702.00 | |
GE Autres charges | | | 12 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 145.00 | | | 1 421 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 547.00 | | | 1 334 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 598.00 | | | 86 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 995.00 | | 5 558.00 | 402 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 788.00 | 62 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 788.00 | 400 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 363.00 | | 5 558.00 | 328 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 684.00 | | | 70 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 545.00 | 15 776.00 | | 298 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 596.00 | 15 776.00 | | 294 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 778.00 | 6 702.00 | 839.00 | 7 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 778.00 | 6 702.00 | 839.00 | 7 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 778.00 | 6 702.00 | 839.00 | 7 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 702.00 | 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 413.00 | | 62 413.00 | 62 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VC Groupe et associés | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
VI Groupe et associés | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 503.00 | 168 682.00 | 62 821.00 | 231 503.00 |
VW T.V.A. | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 899.00 | 248 899.00 | | 248 899.00 |