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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 274.00 | 13 939.00 | 31 335.00 | 45 274.00 |
AP Constructions | 740.00 | 178.00 | 562.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 998.00 | 57 538.00 | 269 460.00 | 326 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 722.00 | 111 512.00 | 446 210.00 | 557 722.00 |
BT Marchandises | 797 960.00 | | 797 960.00 | 797 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 172.00 | 10 210.00 | 38 962.00 | 49 172.00 |
BZ Autres créances | 711 134.00 | | 711 134.00 | 711 134.00 |
CF Disponibilités | 205 978.00 | | 205 978.00 | 205 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 636.00 | 10 210.00 | 1 754 426.00 | 1 764 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 358.00 | 121 722.00 | 2 200 635.00 | 2 322 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 805.00 | 39 857.00 | 108 948.00 | 148 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 10.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DH Report à nouveau | 15 633.00 | -29 612.00 | | 15 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 253.00 | 47 627.00 | | 141 253.00 |
DL TOTAL (I) | 209 278.00 | 18 025.00 | | 209 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 097.00 | 907 462.00 | | 1 229 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 548.00 | | | 63 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 993.00 | 477 917.00 | | 652 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 765.00 | 8 905.00 | | 41 765.00 |
EA Autres dettes | 67 503.00 | 2 159.00 | | 67 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 357.00 | 1 396 443.00 | | 1 991 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 635.00 | 1 414 468.00 | | 2 200 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 674.00 | 1 321 800.00 | | 1 004 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 527 584.00 | | 4 527 584.00 | 4 527 584.00 |
FG Production vendue services | 56 935.00 | | 56 935.00 | 56 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 584 519.00 | | 4 584 519.00 | 4 584 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 594 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 169 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 210.00 | |
GE Autres charges | | | 127 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 934.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 95.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 69 868.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | 3 066.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 032.00 | -8 115.00 | | 55 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 571.00 | 1 821 340.00 | | 4 600 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 459 318.00 | 1 773 713.00 | | 4 459 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 253.00 | 47 627.00 | | 141 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181.00 | 97.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 184.00 | | 12 538.00 | 545 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 955.00 | | 3 850.00 | 144 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 148 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 050.00 | | 8 688.00 | 319 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 806.00 | 77 706.00 | | 33 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 096.00 | 29 761.00 | | 10 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 9 379.00 | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 150.00 | 38 566.00 | | 19 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 939.00 | 10 210.00 | 3 939.00 | 3 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 939.00 | 10 210.00 | 3 939.00 | 3 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 939.00 | 10 210.00 | 3 939.00 | 3 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 210.00 | 3 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 993.00 | 652 993.00 | | 652 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 503.00 | 67 503.00 | | 67 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
UX Autres créances clients | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VB T. V. A. | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VC Groupe et associés | 660 466.00 | 660 466.00 | | 660 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 878.00 | 436 878.00 | | 436 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 219.00 | 122 662.00 | 514 611.00 | 792 219.00 |
VI Groupe et associés | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 512.00 | | | 60 512.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 603.00 | 796 603.00 | | 796 603.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 357.00 | 1 321 800.00 | 514 611.00 | 1 991 357.00 |