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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 839.00 | 55 877.00 | 7 962.00 | 63 839.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 120.00 | 23 172.00 | 2 949.00 | 26 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 441.00 | 332 747.00 | 279 695.00 | 612 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 050.00 | 471 395.00 | 418 655.00 | 890 050.00 |
BT Marchandises | 995 575.00 | | 995 575.00 | 995 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 111.00 | | 33 111.00 | 33 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 217.00 | 62 967.00 | 132 249.00 | 195 217.00 |
BZ Autres créances | 1 962 888.00 | | 1 962 888.00 | 1 962 888.00 |
CF Disponibilités | 49 166.00 | | 49 166.00 | 49 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 990.00 | 62 967.00 | 3 173 023.00 | 3 235 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 540.00 | 534 363.00 | 3 629 178.00 | 4 163 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DH Report à nouveau | 229 832.00 | 229 183.00 | | 229 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 449.00 | 649.00 | | 112 449.00 |
DL TOTAL (I) | 397 291.00 | 284 843.00 | | 397 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149 262.00 | 1 784 343.00 | | 2 149 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 842.00 | 10 743.00 | | 6 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 720.00 | 813 195.00 | | 890 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 506.00 | 136 922.00 | | 145 506.00 |
EA Autres dettes | 39 556.00 | 30 391.00 | | 39 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231 886.00 | 2 775 594.00 | | 3 231 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 178.00 | 3 060 437.00 | | 3 629 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 274.00 | 2 469 221.00 | | 1 857 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 215 488.00 | | 6 215 488.00 | 6 215 488.00 |
FG Production vendue services | 43 702.00 | | 43 702.00 | 43 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 259 190.00 | | 6 259 190.00 | 6 259 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 332 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 167 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 967.00 | |
GE Autres charges | | | 134 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 211 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 337.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 337.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 553.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 917.00 | 1 163.00 | | -2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 347 885.00 | 6 434 966.00 | | 6 347 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 235 436.00 | 6 434 317.00 | | 6 235 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 449.00 | 649.00 | | 112 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 980.00 | 4 936.00 | | 5 980.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 966.00 | 987.00 | | 1 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 100.00 | | 165 950.00 | 724 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 839.00 | | | 63 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 612.00 | | 165 950.00 | 472 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 050.00 | | | 128 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 868.00 | 70 528.00 | | 400 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 821.00 | 12 056.00 | | 43 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 447.00 | 58 472.00 | | 297 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 226.00 | 62 967.00 | 53 225.00 | 53 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 226.00 | 62 967.00 | 53 225.00 | 53 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 226.00 | 62 967.00 | 53 225.00 | 53 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 967.00 | 53 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 720.00 | 890 720.00 | | 890 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 711.00 | 64 711.00 | | 64 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
UX Autres créances clients | 130 302.00 | 130 302.00 | | 130 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 915.00 | 64 915.00 | | 64 915.00 |
VB T. V. A. | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VC Groupe et associés | 1 532 704.00 | 1 532 704.00 | | 1 532 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 077.00 | 496 077.00 | | 496 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 185.00 | 278 573.00 | 1 366 504.00 | 1 653 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 584 000.00 | | | 1 584 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 812.00 | 412 812.00 | | 412 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 188.00 | 2 186 188.00 | | 2 186 188.00 |
VW T.V.A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 044.00 | 1 850 432.00 | 1 366 504.00 | 3 225 044.00 |