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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166 842.00 | 1 918 337.00 | 248 505.00 | 2 166 842.00 |
AH Fonds commercial | 137 630.00 | | 137 630.00 | 137 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 499.00 | 16 631.00 | 1 868.00 | 18 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 696.00 | 1 934 968.00 | 411 728.00 | 2 346 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 860.00 | | 407 860.00 | 407 860.00 |
BZ Autres créances | 102 571.00 | | 102 571.00 | 102 571.00 |
CF Disponibilités | 393 794.00 | | 393 794.00 | 393 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 862.00 | | 905 862.00 | 905 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 558.00 | 1 934 968.00 | 1 317 590.00 | 3 252 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 242.00 | 189 242.00 | | 189 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -109 534.00 | -387 928.00 | | -109 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 609.00 | 278 394.00 | | 234 609.00 |
DL TOTAL (I) | 314 322.00 | 79 714.00 | | 314 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 304.00 | 501 593.00 | | 366 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 356.00 | 484 053.00 | | 514 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 481.00 | 206 304.00 | | 110 481.00 |
EA Autres dettes | 12 127.00 | 26 605.00 | | 12 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 268.00 | 1 218 555.00 | | 1 003 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 590.00 | 1 298 269.00 | | 1 317 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 268.00 | 837 555.00 | | 757 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 218.00 | | 952 218.00 | 952 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 218.00 | | 952 218.00 | 952 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 361.00 | 343.00 | | 1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 339.00 | 1 048 515.00 | | 967 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 730.00 | 770 122.00 | | 732 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 609.00 | 278 394.00 | | 234 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 413.00 | | 246 283.00 | 2 100 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 346 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 304 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081 839.00 | | 222 633.00 | 2 081 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 499.00 | | 23 650.00 | 18 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 863.00 | 72 105.00 | | 1 862 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847 836.00 | 70 501.00 | | 1 847 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 027.00 | 1 604.00 | | 15 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 356.00 | 514 356.00 | | 514 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 407 860.00 | 407 860.00 | | 407 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 84 085.00 | 84 085.00 | | 84 085.00 |
VC Groupe et associés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | 120 000.00 | 255 000.00 | 375 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 143.00 | 512 143.00 | | 512 143.00 |
VW T.V.A. | 67 130.00 | 67 130.00 | | 67 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 268.00 | 757 268.00 | 255 000.00 | 1 012 268.00 |