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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 559.00 | 31 095.00 | 4 465.00 | 35 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 999.00 | | 299 999.00 | 299 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 335 558.00 | 31 095.00 | 304 464.00 | 335 558.00 |
BZ Autres créances | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CF Disponibilités | 2 514 858.00 | | 2 514 858.00 | 2 514 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 373.00 | | 2 516 373.00 | 2 516 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 931.00 | 31 095.00 | 2 820 837.00 | 2 851 931.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 330.00 | 154 330.00 | | 154 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
DG Autres réserves | 2 638 581.00 | 2 621 714.00 | | 2 638 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 350.00 | 16 868.00 | | 5 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 695.00 | 2 808 344.00 | | 2 813 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 286.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 11 859.00 | | 4 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728.00 | 1 971.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 142.00 | 20 825.00 | | 7 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 837.00 | 2 829 169.00 | | 2 820 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 527.00 | | | 338 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 299 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 969.00 | 335 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 469.00 | 35 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 499.00 | | | 300 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 452.00 | 7 112.00 | 2 469.00 | 26 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 452.00 | 7 112.00 | 2 469.00 | 26 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |