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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 413.00 | 2 965.00 | 4 448.00 | 7 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 391.00 | 72 433.00 | 19 959.00 | 92 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 735.00 | 13 795.00 | 5 940.00 | 19 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 568.00 | 39 193.00 | 36 375.00 | 125 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 953.00 | | 116 953.00 | 16 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 626.00 | | 13 626.00 | 10 626.00 |
BT Marchandises | 12 102.00 | | 12 402.00 | 12 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 843.00 | | 343 343.00 | 343 843.00 |
BZ Autres créances | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CF Disponibilités | 101 062.00 | | 101 062.00 | 101 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 283.00 | | 606 283.00 | 606 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 851.00 | 89 193.00 | 642 658.00 | 731 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 181 822.00 | | | 181 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 152.00 | | | 114 152.00 |
DL TOTAL (I) | 358 374.00 | | | 358 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 045.00 | | | 188 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 064.00 | | | 61 064.00 |
EA Autres dettes | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 284.00 | | | 287 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 658.00 | | | 642 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 284.00 | | | 287 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 180.00 | | 59 180.00 | 59 180.00 |
FD Production vendue biens | 1 747 500.00 | | 1 747 500.00 | 1 747 500.00 |
FG Production vendue services | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 714.00 | | 1 811 714.00 | 1 811 714.00 |
FM Production stockée | | | -13 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 645 399.00 | |
GE Autres charges | | | 152 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 110.00 | | | 1 799 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 958.00 | | | 1 684 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 152.00 | | | 114 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 257.00 | | 8 311.00 | 117 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 815.00 | | 8 311.00 | 103 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 067.00 | 16 126.00 | | 73 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | 741.00 | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 843.00 | 15 385.00 | | 70 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 045.00 | 188 046.00 | | 188 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
UX Autres créances clients | 343 843.00 | 343 843.00 | | 343 843.00 |
VB T. V. A. | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VC Groupe et associés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 269.00 | 365 240.00 | 6 029.00 | 371 269.00 |
VW T.V.A. | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 284.00 | 287 284.00 | | 287 284.00 |