| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 900.00 | 304 900.00 | 38 000.00 | 342 900.00 |
AH Fonds commercial | 18 694 870.00 | 155 003.00 | 18 539 867.00 | 18 694 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 256 725.00 | 5 879 634.00 | 1 377 091.00 | 7 256 725.00 |
AP Constructions | 12 614 459.00 | 8 682 792.00 | 3 931 667.00 | 12 614 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 667 337.00 | 33 628 892.00 | 8 038 446.00 | 41 667 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 235 546.00 | 6 586 749.00 | 2 648 797.00 | 9 235 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 987 474.00 | | 987 474.00 | 987 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 702 616.00 | | 2 702 616.00 | 2 702 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 501 928.00 | 55 237 970.00 | 38 263 958.00 | 93 501 928.00 |
BP En cours de production de services | 21 597 628.00 | | 21 597 628.00 | 21 597 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 759 507.00 | 1 924 640.00 | 118 834 867.00 | 120 759 507.00 |
BZ Autres créances | 142 833 130.00 | | 142 833 130.00 | 142 833 130.00 |
CF Disponibilités | 445 664.00 | | 445 664.00 | 445 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793 598.00 | | 1 793 598.00 | 1 793 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 429 527.00 | 1 924 640.00 | 285 504 887.00 | 287 429 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 935 983.00 | 57 162 609.00 | 323 773 374.00 | 380 935 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 315 050.00 | 36 315 050.00 | | 36 315 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 685 950.00 | 3 685 950.00 | | 3 685 950.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 631 505.00 | 3 631 505.00 | | 3 631 505.00 |
DG Autres réserves | | 36 192 216.00 | | |
DH Report à nouveau | 5 499 267.00 | | | 5 499 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 974 515.00 | 23 995 375.00 | | 43 974 515.00 |
DL TOTAL (I) | 93 106 287.00 | 103 820 097.00 | | 93 106 287.00 |
DP Provisions pour risques | 1 321 929.00 | 1 669 045.00 | | 1 321 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 757 799.00 | 52 151 262.00 | | 44 757 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 079 728.00 | 53 820 307.00 | | 46 079 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 374.00 | 154 342.00 | | 146 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 204 738.00 | 47 435 107.00 | | 52 204 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 797 794.00 | 97 529 577.00 | | 102 797 794.00 |
EA Autres dettes | 13 418 038.00 | 11 600 571.00 | | 13 418 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 002 569.00 | 15 637 148.00 | | 16 002 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 569 513.00 | 172 356 746.00 | | 184 569 513.00 |
ED (V) | 17 847.00 | 9 700.00 | | 17 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 773 374.00 | 330 006 849.00 | | 323 773 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 615 692.00 | 17 323 671.00 | 495 939 363.00 | 478 615 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 615 692.00 | 17 323 671.00 | 495 939 363.00 | 478 615 692.00 |
FM Production stockée | | | 2 484 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 086 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 464 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 974 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 939 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 317 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 025 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 859 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 756 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 129 563.00 | |
GE Autres charges | | | 63 982 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 923 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 051 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 703 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 495 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 547 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 944.00 | 21 550.00 | | 12 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 334.00 | 172 079.00 | | 525 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 278.00 | 193 628.00 | | 538 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656 680.00 | 252 791.00 | | 656 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 680.00 | 252 791.00 | | 656 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 402.00 | -59 163.00 | | -118 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 270 556.00 | 4 814 251.00 | | 10 270 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 183 726.00 | 12 685 979.00 | | 19 183 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 230 274.00 | 473 295 144.00 | | 524 230 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 255 759.00 | 449 299 769.00 | | 480 255 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 974 515.00 | 23 995 375.00 | | 43 974 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 177 267.00 | | 7 302 605.00 | 91 177 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 822.00 | 2 702 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 663.00 | 4 726 282.00 | 93 501 928.00 | 251 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 046.00 | 71 635.00 | 26 294 495.00 | 124 046.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 617.00 | 4 361 826.00 | 64 504 817.00 | 127 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 994 361.00 | | 495 815.00 | 25 994 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 444 965.00 | | 6 549 294.00 | 62 444 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737 941.00 | | 257 497.00 | 2 737 941.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 127 617.00 | | | 127 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 652 698.00 | 4 565 805.00 | 3 135 536.00 | 53 652 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 878 660.00 | 532 283.00 | 226 409.00 | 5 878 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 774 038.00 | 4 033 522.00 | 2 909 126.00 | 47 774 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 820 307.00 | 5 930 598.00 | 13 671 178.00 | 53 820 307.00 |
6T Sur comptes clients | 2 282 337.00 | 1 176 386.00 | 1 534 084.00 | 2 282 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 282 337.00 | 1 176 386.00 | 1 534 084.00 | 2 282 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 102 645.00 | 7 106 984.00 | 15 205 262.00 | 56 102 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 885 604.00 | 10 086 417.00 | |
UG ‐ Financières | | 221 381.00 | 1 703 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 204 738.00 | 52 204 738.00 | | 52 204 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 654 685.00 | 47 654 685.00 | | 47 654 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 337 905.00 | 20 337 905.00 | | 20 337 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 753 977.00 | 11 753 977.00 | | 11 753 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 002 569.00 | 16 002 569.00 | | 16 002 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 702 616.00 | | 2 702 616.00 | 2 702 616.00 |
UX Autres créances clients | 120 759 507.00 | 120 759 507.00 | | 120 759 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209 359.00 | 209 359.00 | | 209 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VB T. V. A. | 8 947 399.00 | 8 947 399.00 | | 8 947 399.00 |
VC Groupe et associés | 131 778 454.00 | 131 778 454.00 | | 131 778 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 374.00 | 146 374.00 | | 146 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 664 060.00 | 1 664 060.00 | | 1 664 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 428 758.00 | | | 2 428 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 428 758.00 | | | 2 428 758.00 |
VP Divers | 244 763.00 | 244 763.00 | | 244 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670 667.00 | 3 670 667.00 | | 3 670 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644 068.00 | 1 644 068.00 | | 1 644 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793 598.00 | 1 793 598.00 | | 1 793 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 088 851.00 | 265 386 235.00 | 2 702 616.00 | 268 088 851.00 |
VW T.V.A. | 31 134 537.00 | 31 134 537.00 | | 31 134 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 569 513.00 | 184 569 513.00 | | 184 569 513.00 |