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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 005.00 | | 132 005.00 | 132 005.00 |
BZ Autres créances | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
CF Disponibilités | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 559.00 | | 42 559.00 | 42 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 564.00 | | 174 564.00 | 174 564.00 |
CU Autres participations | 131 990.00 | | 131 990.00 | 131 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 130 974.00 | 110 142.00 | | 130 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 735.00 | 20 831.00 | | 6 735.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 890.00 | | |
DL TOTAL (I) | 138 810.00 | 141 963.00 | | 138 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 480.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 711.00 | 2 093.00 | | 34 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 755.00 | 2 657.00 | | 35 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 564.00 | 144 620.00 | | 174 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 657.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 890.00 | 6.00 | | 9 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -799.00 | -306.00 | | -799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 770.00 | 22 792.00 | | 18 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 034.00 | 1 961.00 | | 12 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 736.00 | 20 831.00 | | 6 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 905.00 | | 1 990.00 | 139 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 890.00 | 132 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 890.00 | 132 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 905.00 | | 1 990.00 | 139 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
VC Groupe et associés | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |