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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 368.00 | 1 368.00 | 5 000.00 | 6 368.00 |
BT Marchandises | 6 516 245.00 | | 6 516 245.00 | 6 516 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 581 047.00 | | 1 581 047.00 | 1 581 047.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 157 821.00 | | 8 157 821.00 | 8 157 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 164 189.00 | 1 368.00 | 8 162 821.00 | 8 164 189.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 315 460.00 | 381 495.00 | | 315 460.00 |
DH Report à nouveau | | -182 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 958.00 | 116 052.00 | | 122 958.00 |
DL TOTAL (I) | 439 517.00 | 316 560.00 | | 439 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 8 155.00 | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622 101.00 | 7 365 685.00 | | 7 622 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 844.00 | 56 607.00 | | 86 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 888.00 | 24 402.00 | | 13 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 723 303.00 | 7 454 849.00 | | 7 723 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 821.00 | 7 771 408.00 | | 8 162 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 202.00 | 891 641.00 | | 101 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 8 155.00 | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 011.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 165 415.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | | | 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 429.00 | | | -4 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 888.00 | 23 901.00 | | 13 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 723.00 | 3 866 263.00 | | 185 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 765.00 | 3 750 211.00 | | 62 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 958.00 | 116 052.00 | | 122 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622 101.00 | | 7 622 101.00 | 7 622 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 844.00 | 86 844.00 | | 86 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VP Divers | 1 581 047.00 | 600 584.00 | 980 463.00 | 1 581 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 564.00 | 661 101.00 | 980 463.00 | 1 641 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 723 303.00 | 101 202.00 | 7 622 101.00 | 7 723 303.00 |