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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | 10.00 | 1 149.00 | 1 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 984 041.00 | | 1 984 041.00 | 1 984 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 900.00 | 10.00 | 1 985 890.00 | 1 985 900.00 |
BZ Autres créances | 57 652.00 | | 57 652.00 | 57 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | 27 610.00 | 522 390.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 132 913.00 | | 132 913.00 | 132 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 985.00 | 27 610.00 | 713 375.00 | 740 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 885.00 | 27 620.00 | 2 699 266.00 | 2 726 885.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 220.00 | 215 220.00 | | 215 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
DG Autres réserves | 2 410 018.00 | 2 347 981.00 | | 2 410 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 179.00 | 62 036.00 | | 49 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 938.00 | 2 646 760.00 | | 2 695 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 3 816.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 463.00 | 1 731.00 | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327.00 | 57 758.00 | | 3 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 266.00 | 2 704 517.00 | | 2 699 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 327.00 | 57 758.00 | | 3 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | 11 705.00 | | 4 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 481.00 | 99 247.00 | | 108 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 303.00 | 37 211.00 | | 59 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 179.00 | 62 036.00 | | 49 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VP Divers | 57 652.00 | 57 652.00 | | 57 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |